各教学院部、各部门：

2023年10月将结束，根据财政考核要求，推进支付进度，确保相关费用及时支付完毕，现就财务报销工作通知如下：

1、对政府采购项目（含徽采购买）已完成的，严格按照合同文件执行，应抓紧时间进行验收和报销手续，及时报送计财处，确保及时支付完毕。

2、对非政府采购类项目，各教学院部、各部门自2023年1月1日以来发生的所有费用（货物类、服务类、工程类）履行验收手续和网上报销，按月清理，确保按时报销和报送完毕，手撕发票必须附有清单，货物类根据关于印发《9001cc金沙以诚为本材料、低值易耗品管理办法》的通知（校政教【2023】39号）履行报销手续，否则计财处将不予受理。

3、“接待费”等三公经费应在发生当月及时报销完毕。

4、差旅费报销时，出行方式为飞机、火车、汽车，报销时上传附件必含飞机票、火车票、汽车票、出差审批单和相关出差文件，如学校公车出行必须含公车派车单和用车合同（根据办公室要求），私家车不允许私车公用。

5、请在报销录入填写报销明细、支付方式按消费项目增加行分别填写，附件清单中的附件说明、附件备注要填写清楚。公务卡消费必须按刷卡金额填写报销金额。

6、根据滁州市财政局关于进一步加强公务卡结算管理的通知（财库【2023】216号）文件精神，我校教职工均应按规定办理公务卡，按照《9001cc金沙以诚为本公务卡结算管理办法》规定进行使用，发生所有费用如无特殊原因的必须使用公务卡结算，在上传附件的时候必须要上传消费记录或POS单并及时履行报销手续，否则计财处将不予审批。

7、发票抬头必填项名称：9001cc金沙以诚为本、纳税人识别人号：12341100748909492N

特此通知

计划财务处

2023年10月23日